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保定市中心血站财务软件 及财政血站一体化财务数据项目 站内采购公告

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2022-11-04

保定市中心血站财务软件

财政血站一体化财务数据项目

内采购公告

一、项目基本情况

项目名称: 保定市中心血站财务软件财政血站一体化

财务数据项目

采购方式:     公开招标                    

采购人名称:  保定市中心血站               

采购人地址: 保定市莲池区华电路736号      

采购人联系电话:0312-7553061               

二、规范及有关要求:

1.采购清单:保定市中心血站(以下简称“血站”)财务软件及财政血站一体化平台系统,为实现血站-财政内部互通、业务数据畅联,达到血站财政一体化、预算数据标准化、预算编制协同化、预算控制实时化、资金收付电子化、资产配置数据化、资产管理动态化、分析报告自动化目的。一年之内根据规范进行更改。

2.质量要求:供应商须保证所供产品在各方面均符合血站财政一体化财务数据改造项目采购需求及评分标准中所规定的质量标准及规格,如有问题,必须更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由供应商自行负担(采购方有权无偿废除与其签定的合同),提供的产品必须符合该产品的国家标准,无国家标准的需符合行业标准。供应商提供的产品合格率必须达到100%。

通过血站财政一体化财务数据项目方案,可以实现血站财务核算系统和财政预算管理一体化系统两者数据及流程的无缝对接、互联互通、共享共用,同时满足血站和财政各自管理的需要。

提供全方位的数据中台方案。通过该方案可以实现历史存量会计核算数据的批量上传、历史存量资金支付数据的批量上传,实现新的增量会计核算数据的动态同步、新的增量资金支付申请与财政一体化平台对接,实现银行支付之后的资金支付回单回写到财务核算系统等等。

还可以实现项目申报、预算编制、预算调剂、资产动态卡片、预算实时监控、多方对账、报告自动输出等业务的协同与自动化。该系统不仅仅支持与金算盘财务系统的对接,还支持与其他厂家的财务系统对接。

针对财务软件以及财务核算模式需具备以下功能:

(一)基础设置

1) 支持《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)及其《关于印发医院执行<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的补充规定和衔接规定的通知》(财会〔2018〕24号),并能预置标准的医院财务会计科目和预算会计科目;

2) 支持科目复制指定复制科目的级次辅助核算科目性质等

3) 系统支持设置会计科目、现金项目、备查项目、项目等编码规则,系统自动进行编码规则校验;

4) 支持设置收支结转模板与预算收支结转模板

5) 支持设置平行记账规则填制凭证时系统依据规则选择是否自动生成预算会计分录支持禁止平行记账规则和应该平行记账规则

6) 系统预置本年盈余与预算结余的差异项可以定义进入差异项目的财务会计科目和预算会计科目规则实现自动产生差异表

7) 系统支持时间差异处理科目设置维护收入与预算收入、费用与预算支出确认时点不一致业务的相关科目对应关系,以实现时点不一致业务的平行记账;

8) 系统支持时间差异科目的期初设置,确保平行记账要求的信息不丢、不错;

9) 能进行视同现金的财政拨款科目设置;

(二)账务处理

1) 支持在同一个界面填制财务分录和预算分录;

2) 提供数据采集平台自动化生成凭证,也可支持手工录入凭证;

3) 支持凭证复合、记账、出纳签字、查询调阅、错误标识、冲销、打印、复制、粘贴等功能;

4) 支持通过财务会计分录自动生成预算会计分录,实现平行记账;

5) 支持财务会计与预算会计确认时点不一致类业务的平行记账;

6) 支持禁止平行记账和应该平行记账规则,确保不应平行记账的业务不会平行记账,应该平行记账的业务不漏记账,实现不错不漏。

7) 支持学习功能,系统依据凭证出现次数,提示生成平行记账模板;

8) 提供财务会计期末结转和预算会计的期末结转功能,自动实现期末结转;

9) 提供通用转账功能;

10) 能够自动生成年度盈余与预算结余差异分析表;

(三)出纳管理

1) 支持现金银行类账户维护

2) 支持现金银行流水录入与导入;

3) 支持出纳凭证自动登记现金银行日记账,支持出纳流水与总账对账。

(四)现金流量

1) 系统提供手工指定和自动指定两种方式编制现金流量表;

2) 系统支持集中分配现金流量可清除指定期间的内已分配现金流量项目

3) 系统支持现金流量汇总表、明细表查询,可查询未分配现金流量明细,支持现金流量对账。

(五)备查簿管理

1) 支持备查项目维护,指定科目对应的备查项目;

2) 系统支持备查登记

3) 支持政府指令性任务备查;

4) 支持备查簿明细、余额查询。

(六)会计报告与账册报表

1) 系统预置政府会计制度要求的财务报表:资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表;

2) 系统预置预算会计报表:预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表和本期预算结余与本期盈余差异调节表;

3) 系统支持政府会计制度要求的报表附注

4) 能按照财务会计科目体系和预算会计科目体系提供两套丰富的账册报表;

5) 提供多种账册报表:分类账、科目余额表、凭证汇总表、凭证序时表、辅助核算报表等;

6) 系统支持自定义报表个性化设置报表报表样式查询条件等可个性化设置;

7) 支持账册报表导出excelPDF等多种格式。

(七)工资核算

Ø 对各种人员进行日常工资管理,如在职人员工资、离退人员工资等,系统中可根据最新的各种工资标准设置工资标准表及工资计算公式,对人员工资合计等工资项目进行自动计算,并对计算出的工资进行审核归档,最终确定人员工资。

(八)固定资产管理

1) 提供基于卡片的固定资产管理模块,自动计提折旧,当月增加当月计提折旧、当月减少当月不折旧;

2) 可对多种资金来源形成的固定资产,进行单一资金来源或多种资金来源组合的分科室部门、分资产类别管理;

3) 系统支持根据多种资金来源比例登记固定资产原值、按比例分别计提固定资产折旧,确保不同资金来源的固定资产核算管理的清晰完整;

系统能够自动完成固定资产折旧等数据调整。

以上模块功能同时具备支持两种模式。第一种模式:核算数据上传导入模式,将血站的核算结果自动导入到预算管理一体化系统;第二种模式:业务数据上传导入模式,将医院的业务数据明细自动上传到预算管理一体化系统,由系统产生医院的会计核算结果数据,核算结果不能手工修改,如果需要修改,必须先修改明细业务数据,核算完成之后,预算管理一体化平台的会计核算账与医院内部的会计核算账自动对账。

3.售后服务:提供1年免费保修服务,保修期内提供免费对接规范更新、升级、技术咨询、产品维护培训服务。

4.交 货 期:签订合同后,30个 工作日内完成调试安装。 

5.最高报价:本标包设有最高限价,最高限价为12 万元人民币,供应商的报价超出最高限价后,将按无效投标处理。

6、评标方法:综合评分法,评分标准附后。

三、报名注意事项

凡有意参加我以上内容投标的单位(公司)于 2022  114日后的个工作日内持相关资质证明到保定市中心血站财务科,报名截止时间为 2022年111117:00,经资格审核合格后可参加投标。

 

 

 

 

2022114